现金流量与运营资金管理

《现金流量与运营资金管理》是William Wu主讲的热门培训课程...
企业要想生存,正常开展生产经营活动,就必须有现金,必须保证现金流动的顺畅。 随着企业参与的经营越来越多,竞争越来越激烈,对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说,血液循环的流量要求更大,速度也要求更快。...
  培训关键词:现金流量管理课程,运营资金管理课程,财务管理课程
2019年7月27-28日 上海
参加对象:现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人、私企老板
培训讲师William Wu
课程费用:4800元/人 (含培训费、资料费、午餐、税费等)
●培训收益  企业要想生存,正常开展生产经营活动,就必须有现金,必须保证现金流动的顺畅。  随着企业参与的经营越来越多,竞争越来越激烈,对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说,血液循环的流量要求更大,速度也要求更快。  面对日益激烈的市场竞争,企业面临的生存环境更加复杂多变,通过提升企业现金流的管理水平,才可以合理控制运营风险,提升企业资金的利用效率,从而不断加快企业的发展。  在授课中针对每一环节知识突出,典型案例分析,互动讨论,以及现场答疑力求能够解决在工作中遇到的实际问题。 ●课程大纲1、现金流量在现代企业管理中的重要性 ◇现金流量在现代企业管理中的重要性的体现 ◇现金管理同现代企业财务运作的关系 ◇对现金流产生重大影响的内外部成员2、现金流量管理和运营资金分析 ◇现金流的概念 ◇现金流的分类 ◇企业经营活动对现金流的要求 ◇什么是营运资金 ◇运营资金的特点 ◇运营资金管理的原则 ◇三大现金周转期的重大影响 ◇影响企业现金流正常运转的原因和案例分析 ◇运营资金日常管理中的常见的错误 ◇加强应收账款管理 ◇加强应付账款管理3、现金流入(Cashinflow) ◇信用管理对现金流入的影响 ◇银行融资的现金流入管理 ◇资本金投入、投资收益等的现金流入管理4、现金流出(Cashoutflow) ◇日常各种现金流出的管理 ◇关注付款优先次序5、现金流量量化分析 ◇经营活动、投资活动、融资活动现金流量平衡分析 ◇分析经营活动现金流量 ◇分析自由现金流量(FreeCashFlow.....[查看详细课纲]
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