全面预算管理体系与Excel模型落地

全面预算管理体系与Excel模型落地(许奕)课程介绍：

备注
案例式教学，小班授课，限招35人；
以报名先后顺序为准，满班后的报名学员自动转为下期；
 
听课须知
1、自备电脑，安装好2010或2013版本Office（注：不是WPS）；
2、一定携带鼠标（课程节奏紧凑，触摸屏会浪费时间）。

预算痛点
 ◇ 预算监控无法实现或形同虚设；
 ◇ 集团预算下达、审批、上报周期长；
 ◇ 预算只是财务部门的事情，其他部门被动参与，缺乏积极性；
 ◇ 无法及时进行预算分析与挑战；
 ◇ 战略目标与预算脱节，业务预算与财务预算脱节；
 ◇ 预算编制不全面不系统；

课程收益
 ◇ 熟练运用Excel进行月度、月度累计、年度等各种方式的预算控制；
 ◇ 掌握和熟练使用Excel的数据处理、分析、预测等功能，提高Excel实际操作能力。
 ◇ 领会Excel软件设计理念和操作规律，使你在使用微软办公产品时具有自我发现能力，能够举一反三，更加得心应手。
 ◇ 跳出财务看财务，通过大量的实际管理实践的案例分析，使财务人员进一步加深对企业财务、营销管理、采购等过程中数据处理的理解。理解二维和三维管理因素影响下的管理分析思路。
 ◇ 学会如何为调整营销策略提供有利信息，掌握分解影响收益的正向和负向因素；
 ◇ 经营风险评估和控制
 ◇ 成本分析和成本规划
 ◇ 提供考核公司内部各单位的工作业绩的数据依据

课程大纲

模块一：全面预算体系  
目标：全面预算报表体系的搭建；熟练不同行业各类预算报表编制的顺序；明确表与表之间的钩稽关系；
1. 全面预算管理流程
 ◇ 如何依据不同行业建立预算体系
 ◇ 不同的预算编制方法与控制方案
 ◇ 多维度预算分析和预算调整技巧
 ◇ 多种模型的预算模拟
2. 全面预算的内容
 ◇ 不同行业的全面预算的类型
 ◇ 参与全面预算的对象
 ◇ 全面预算的细化度
 ◇ 不同数据的预算周期
 ◇ 不同预算数据的影响因素
3. 全面预算结构体系
 ◇ 基础报表的信息统一性
 ◇ 不同行业报表编制的顺序
 ◇ 预算报表钩稽关系及下发、编制的顺序

模块二：预算模型搭建  
目标：量本利分析；通过数量、成本、收入构建各种盈亏模型，确定损益平衡点，实现产能的合理配比。  
1. 哪些产品的投入产出比最好
 ◇ 种经营决策对生产成本的影响度
 ◇ 控件应用的技巧
 ◇ 利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案
 ◇ 多方案评估方法
 ◇ 快速展示最佳可选方案
2. 寻求最佳方案
 ◇ 寻求约束条件下的最佳方案
 ◇ 搭建管理模型
 ◇ 匹配约束条件下的最佳运输方案

模块三：预算编制  
目标：通过建立带规则的数据采集表，快速高效地获取报表基础数据;
主要应用范围：预算数据的采集与参数联动；信息系统外数据的采集  
1. 制作友好表格
 ◇ 利用有效性实现对单元格内容和格式的限制
 ◇ 利用定义和有效性实现录入数据的统一性
 ◇ 应用vlookup/iferror/match/index/if等函数
2. 让表格亲民化的小技巧
 ◇ 自动序号
 ◇ 利用mod函数，错行色条显示
 ◇ 利用vlookup函数做格式打印模板
3. 宏应用：自动增行
 ◇ 利用窗体控件、宏实现格式、公式、有效性复制
 ◇ 利用宏录制实现自动增行
4. 选择性保护表格
 ◇ 利用保护工作表有选择地实现数据采集规则的下达
 ◇ 利用隐藏工作表和保护工作簿保证下发和上传表格的一致性

模块四：预算控制及执行数据统计
目标：对外部采集的数据和信息系统导出的数据进行处理，实现数据的有效性，为方便使用数据透视表建立报告体系奠定基础  
1. 数据转换的方法和技巧
 ◇ 通过分列快速提取有效信息
 ◇ 利用“&”组合文本
 ◇ 利用日期函数（date）将无法计算的字符型日期转换
 ◇ 利用文本函数，快速转换成提取有效信息
2. 查找和清洗重复数据
 ◇ 快速查找重复数据
 ◇ 快速删除重复数据
3. 数据转换的高效工具——分列
 ◇ 不增加行，设置公式
 ◇ 利用分列的列设置定义转换文本、数值、日期
4. 数据的链接与转换
 ◇ 利用match和index函数链接二维数据表
 ◇ 利用vlookup函数链接数据表
 ◇ vlookup函数与数组函数的应用
 ◇ 多条件匹配的小巧函数sumifs
 ◇ 利用数据透视表多重合并计算数据区域快速转换二维表
5. 快速统计的技巧
 ◇ 利用数据透视表统计
 ◇ 统计分类方法
 ◇ 环比、占比统计
 ◇ 筛选和排名
 ◇ 分组统计
 ◇ 多sheet表汇总统计
6. 高效统计工具——数据透视表
 ◇ 利用数据透视表快速统计
 ◇ 数据透视表数据、日期分组统计
 ◇ 数据透视表计算字段
 ◇ 数据透视表切片器的应用
 ◇ 重复利用数据透视表的行填充功能
 ◇ 利用数据透视表计算项实现预算执行状况统计
7. 报表的美化
 ◇ 套用报表格式
 ◇ 多表的打印格式的统一设置

模块五：图形化展示技巧  
目标：使呈现给老板的内容更具有准确度与说服力
1. 一图抵万言
 ◇ 图表应用的五个步骤
 ◇ 5种数据的对比关系类型
 ◇ 标题和图形匹配原则
 ◇ 图表的美化和编辑
2. 数据透视图表结合
 ◇ 动态图表——数据透视图
 ◇ 图和表的结合——模拟运算表
3. 经济业务常用图形——堆积柱形图
 ◇ 一张图表展示多项关联数据
 ◇ 主次坐标、间距差异凸显业务信息
 ◇ 表图数据差异化显示的设置
4. 利用Offset函数制作动态图表
 ◇ 利用圈地函数offset动态图表数据
 ◇ 利用控件调控图表范围
 ◇ 不同表之间的数据链接
5. 利用双饼图实现预算执行状况分析
 ◇ 利用主次坐标实现双饼图
 ◇ 双饼图数据标签的设定
 ◇ 双饼图业务应用范围

模块六：数据分析  
目标：灵活应用数据透视表；矩阵分析:以管理分类方法分析业务状况；趋势分析:以趋势观察方法分析业务变化的原因；
1. 产品盈利分析
 ◇ 管理分类方法的思路讲解
 ◇ 数据透视表的分组统计和样本观察
 ◇ 多样化的数据显示方式
2. 销售趋势分析
 ◇ 管理方法和分析思路
 ◇ 数据切片的方法和多角度观察分析法
 ◇ 数据透视表与透视图中“轴”的对应关系
 ◇ 数据透视表与数据透视图的互动
 ◇ 数据透视图的灵活表达
  
模块七：预算分析  
目标：轻松、快捷编制各类预算管理报表；实现预算控制；自动产生预算分析报表
1. 快速转换费用预算表
 ◇ 多维度费用分析体系的快速构建
 ◇ 条件格式图形化异常数据
 ◇ 异常数据的深度挖掘
 ◇ 透视图动态展示费用项目
2. 预算分析模型
 ◇ 数据透视表数据项的应用
 ◇ 自动预算控制表
 ◇ 预算分析图表构建

● 讲师介绍  许奕老师
 ◇ EXCEL人力资源管理实战家
 ◇ ERP系统与EXCEL互补应用,系统实施与执行的实战家
【授课风格】
 ◇ 能结合学员的职业岗位特点，将IT产品知识转移成高效实用的技能；
 ◇ 善于总结学习规律，反复引导熟练应用学习方法；
 ◇ 善用案例和互动的教学方式，让学员在轻松的环境中，循序渐进地掌握各种新技能，达到学以致用的目的。

【擅长领域】
 ◇ 整合各个领域的信息资源，进行企业各种业务分析模型的搭建；
 ◇ EXCEL、VISIO、PROJECT的全面知识与高级技能，及其在财务管理、人力资源、市场营销、生产制造等领域的高级应用；
 ◇ 其他方面：ERP项目管理；业务流程设计和规划；IT审计。

【与众不同】
1、善于利用Office工具将各种系统的数据变成管理人员的决策信息；
2、善于利用各种导入工具，将系统内外数据的相互转换；
3、熟悉人力资源规划和绩效管理、熟悉企业财务核算、预算管理、预测分析、；
4、六年多的大型ERP项目咨询实施，造就了丰富的行业经验和项目管理经验；
5、目前负责某集团下属航空公司的人力资源系统建设。

【背景介绍】
 ◇ 微软认证的ERP系统高级顾问，为多家外资公司提供实施服务；
 ◇ 曾担任用友多个大型ERP项目的项目经理，实施范围涉及财务、人力资源、供应链、
商业智能等各个领域，熟悉流通、零售连锁、机械制造、物流、传媒、房地产、建筑等多个行业的运作流程，尤其了解大型集团化企业的管理架构及其管控重点；
 ◇ 十年多的企业信息管理方面工作经验，熟悉各种实际业务；
 ◇ 担任过乙方公司项目经理、甲方公司的分公司财务主管、集团财务经理、集团审计经理、集团信息副总等职务；
 ◇ 会计师；
 ◇ 曾主要从事IT规划、IT审计、IT项目管理等工作；
 ◇ 目前任职于某民营集团本部的总经理助理，主要负责集团下属航空公司的人力资源系统建设。
上海大学     计算机应用专业 学士；
大连理工大学 软件工程硕士   学员；

【服务客户】
好美家、闵行财政、中国银联、文广集团、中海运、上汽集团、新民文汇、中建八局、莱福康、范斯特仑、上菱电器、烟草集团、电信实业、信诚科技、华普科技、华鑫证券、中富证券、震旦投资、顶通物流、宝钢集团、华勤科技、巴鲁夫（上海）贸易、大金空调、第一生化药业、贵州电网、东电电子、朗生医药、上海捷森医药、海南快克药业、广东美的制冷设备、泰铭能多洁、商凯集团、上海天合汽车安全系统、上海汇众汽车制造、安吉汽车物流、上海大众联合汽车改装、上海汽车商用车技术中心、上海兴盛密封垫、东华汽车实业、上海翼锐汽车科技、上海康迪泰克管件、上汽财务公司、辉门（中国）、上海三环弹簧、长沙中联重工科技发展股份有限公司、上海烟草包装印刷有限公司、上海自动化仪表股份有限公司、农夫山泉等等。

【学员评价】
 ◇ 本次培训对于我有非常大的帮助，特别是数据透视表和数据透视图最有帮助，如果有下次机会再听到许老师的授课，希望可以向许老师学习加班费的规划，因为我们工厂加班费超预算。
——李永玲
 ◇ 本次课程非常的有用，特别是数据透视表，有助于月报统计，并可开发新的报表模式。
——朱晓玲
 ◇ 本次培训有助于我对EXCEL更深入的了解以及更熟练的应用，让我学习到了数据分析和图标的应用，友好表格的制作，数据分列和其他EXCEL应用方面的小技巧，对函数应用等有了更深入的了解
——吴蓓蓓

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